bitcoin margehandel versus futureshandel

TL; DR
Handelsmarge op Bitfinex, Poloniex of Kraken is te duur omdat u dagelijkse rentekosten betaalt. Het tarief kan alleen worden vergrendeld in maximaal 1 tot 30 dagen. Voor transacties op de lange termijn zult u bloedingen betalen en kunt u betalen als de koers tegen u beweegt. Stel je voor dat je elke dag een rente van 0,1% of hoger betaalt.
Schakel over naar het verhandelen van toekomstige contracten op Bitmex of Deribit. Er zijn geen dagelijkse rentekosten.
Shill link om een ​​account op Bitmex aan te maken en 10% korting te krijgen: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill link om een ​​account te maken op Deribit en ontvang 10% korting op de kosten: https://www.deribit.com/reg-572.9826

De meeste handelaren begonnen hun eerste bitcoins te kopen op hun lokale bitcoin-uitwisseling. Voor mij was het een Nederlandse bitcoin-uitwisseling met de naam bitonic.nl, maar voor veel mensen was het misschien mtgox, kraken of coinbase. We hebben in feite geld overgemaakt om direct bitcoins te kopen. Dat is een 'spot-transactie'. U koopt of verkoopt in principe 'ter plaatse'. Het is de meest eenvoudige manier van handelen.

Type: margehandel

Veel handelaren uit mijn tijd, 2013/2014 begonnen over te stappen op margehandel. Dat is geld lenen van een andere persoon en vervolgens bitcoins kopen of verkopen met geleend geld op dezelfde plek. Hiermee kunt u ook winst maken als de prijs van BTC daalt.

Type: Futures handelen

Dit is het meest "geavanceerde" type handel dat bestaat uit het kopen of verkopen van een financieel contract dat op een vooraf bepaald moment in de toekomst op basis van de BTC-prijs wordt afgewikkeld.

Spot Trading

Stel je nu voor dat BTC $ 100 is (als voorbeeld). U koopt 1 BTC en de prijs stijgt met 10%. U hebt $ 10 winst of 10% winst gemaakt met spot trading.

Margehandel

Stel je voor margehandel voor dat je $ 100 hebt en de uitwisseling een hefboomwerking van 3,3x toestaat en je initiële marge zal 30% zijn, nu kun je een extra $ 233 lenen voor een totale koopkracht van $ 333, zodat je 3,33 BTC kunt kopen. Wanneer de prijs met 10% stijgt, is uw winst verdrievoudigd tot $ 33 of 33,33%. Het gebruik van leverage kan uw rendement verhogen.

De initiële marge is het minimumbedrag van Bitcoin dat u moet storten om een ​​positie te openen.

Maar met margehandel wordt een rentevoet toegepast! De dagelijkse rentevoet kan bijvoorbeeld 1% zijn, uw dagelijkse rentekosten bedragen $ 2,33. Deze rentevoet is een variabele rentevoet en u kunt hem slechts 1 tot 30 dagen vasthouden. Als u op zoek bent naar een langdurige handelsbetrekking, kunnen de kosten om uw positie te behouden u vernietigen. Vooral als de prijs van bitcoin tegen je begint te bewegen.

Futures handel

Het derde type handel is futureshandel. De meeste beurzen voor toekomstige contracten vereisen dat u BTC stort en geen fiat-valuta's accepteert. Stel dat u 1 BTC heeft (ter waarde van $ 100). Stel dat elk contract 0,01 BTC (multiplier) waard is. 1 contract is 1 BTC waard voor $ 100 en de uitwisseling kan u gemakkelijk 25x leverage geven, wat betekent dat u 4% lager moet plaatsen als uw initiële marge. Dit betekent dat u een koopkracht heeft van 25 contracten (eigen vermogen / initiële marge). Dezelfde prijsverandering van 10% kan u een winst van 2,5 BTC of 250% opleveren. Vanwege de hogere leverage kunt u een hoger rendement genereren, maar u kunt ook hogere verliezen genereren. Een prijsverandering van 4% tegen u en u verliest die 1 BTC die u hebt gestort. Dus wees voorzichtig met het gebruik van hogere leverage. Blijf bij 3x of 5x hefboom max.

Maar wat is het voordeel ten opzichte van margehandel ?!

Er zijn geen dagelijkse rentekosten. Het futures-contract wordt verhandeld tegen een premie of korting. Wanneer u een transactie op een futures-contract plaatst, weet u precies hoeveel rente u tijdens de looptijd van het contract zult betalen.

uitwisselingen

Marge

Een uitwisseling met marge is waar u kunt handelen met hefboomwerking, maar u betaalt een dagelijkse rentevoet en bloedingskosten. De meest populaire beurzen zijn Bitfinex, Poloniex en Kraken.

futures

Een uitwisseling met futures zijn beurzen waar u contracten koopt / verkoopt en precies weet hoe duur het is voor een contract. Meestal veel goedkoper dan marge en vanwege de structuur van futures, bieden ze waanzinnig hoge leverage, lage kosten en mogelijk meerdere magnitudes meer winst.

Bitmex

De meest populaire en bekende is uitwisseling om toekomstige contracten te verhandelen is Bitmex. Ze bieden ook een eeuwigdurende swap (contracten zijn nooit verlopen, maar er zijn financieringskosten). Het is de meest liquide beurs, vereist helemaal geen KYC en 100x leverage.

Word lid van Bitmex en ontvang 10% korting: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

Op Bitmex gebruikt u automatisch de eeuwigdurende swap. Schakel over naar futures.

Bitmex-futures

Deribit

Deribit is een beurs in Nederland in Amsterdam. Ik neem aan dat "Deri" staat voor Derivaten en "bit" voor bitcoin. Deribit biedt Bitcoin-futures en -opties. Het is een betrouwbare uitwisseling en ik ben een paar weken geleden op kantoor geweest. Deribit is de snelste uitwisseling en geeft je niet de bekende "Fout bij het indienen van bestellingen" vanwege veel verkeer. De uitwisseling is geschreven in de programmeertaal Erlang. Als ik me goed herinner, kunnen ze 100000 gelijktijdige gebruikers op hun platform verwerken zonder gekke vertragingen zoals op shitmex. 1 MS-orderbevestiging en 50x leverage.

Handelen op Deribit is goedkoper dan handelen op shitmex. Ruil geen opties op shitmex, want op shitmex worden de zogenaamde up / down-contracten zodanig gemanipuleerd dat ze alleen door de maker van de shitmex-markt kunnen worden verkocht. Als er maar 1 partij iets verkoopt: waar is de eerlijke prijs? Daarom zijn opties bij Deribit vaak veel beter geprijsd

Het heeft minder liquiditeit dan shitmex (voorlopig), maar het is geweldig voor de kleine / middelgrote handelaar om hun bestellingen uit te voeren. Ik verwacht veel meer liquiditeit wanneer ze eeuwigdurende swaps toevoegen. Ik hoorde wel enkele geruchten dat ze binnenkort ook een eeuwigdurend contract gaan lanceren

Word lid van Deribit en ontvang 10% korting: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Futures deribit

Okex

Een andere uitwisseling om in futures te handelen is Okex. KYC-verificatie is vereist om volledig toegang te krijgen tot de functies van OKCoin International. U kunt een individueel of zakelijk account aanvragen. Met KYC niveau 2 kunt u USD op uw account storten. Ik gebruik deze uitwisseling echter niet.

Eeuwigdurende Swap?

bronnen:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

BitMEX Bitcoin Basis en Arbitrage Seminar